Optimisation du reporting investisseurs et création d’un tableau de bord de suivi des valorisations pour le compte d’un fonds d’investissement mid cap
Contexte
Reporting investisseurs peu automatisé, reposant sur de multiples fichiers Excel et nécessitant de nombreuses saisies manuelles, rendant sa mise à jour chronophage
Fiches de valorisation non parfaitement uniformes, rendant difficile la consolidation et l’analyse globale par fonds
Objectifs
Fiabiliser, homogénéiser et automatiser le reporting Excel
Consolider les valorisations des participations dans un tableau de bord Power BI dédié
Livrables réalisés
Reporting investisseurs trimestriel et annuel unique et dupliqué sur tous les fonds
Base de données standard avec historiques de valorisation
Tableau de Bord Valorisation sous Power BI
Facteurs clés de succès
Expérience de H4 Partners dans la mise en place d’outils de reporting financier fiables et automatisés dans un environnement de données complexes et hétérogènes
Parfaite maîtrise et connaissance des outils de modélisation Excel / Power Query / Power BI
Capacités d’H4 Partners à designer des outils adaptés aux enjeux et au contexte du fonds d’investissement
Création d'une application avec workflow de validation pour la gestion des retraitements annuels. Transformation finance | Transformation de la fonction finance | ETI et Grand groupe
Réalisation d'une mission de transition entre deux directeurs du contrôle de gestion d'une ETI. Pilotage financier et opérationnel | FP&A Externalisé | ETI et Grand groupe
